| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 754 101.00 | | 2 754 101.00 | 2 754 101.00 |
AP Constructions | 20 600 091.00 | 11 591 637.00 | 9 008 454.00 | 20 600 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 428 479.00 | 11 591 637.00 | 11 836 842.00 | 23 428 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 024.00 | 370 708.00 | 3 316 316.00 | 3 687 024.00 |
BZ Autres créances | 45 434 472.00 | | 45 434 472.00 | 45 434 472.00 |
CF Disponibilités | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 201 754.00 | 370 708.00 | 48 831 045.00 | 49 201 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 630 233.00 | 11 962 346.00 | 60 667 887.00 | 72 630 233.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 653 138.00 | 3 576 657.00 | | 3 653 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 616.00 | 1 076 480.00 | | 1 540 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 754.00 | 4 661 138.00 | | 5 201 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 096 540.00 | 52 024 683.00 | | 50 096 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 937.00 | 1 354 267.00 | | 1 503 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 390.00 | 685 169.00 | | 538 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 376.00 | 222 424.00 | | 567 376.00 |
EA Autres dettes | 672 631.00 | 885 337.00 | | 672 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 087 259.00 | 741 178.00 | | 2 087 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 466 133.00 | 55 913 059.00 | | 55 466 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 667 887.00 | 60 574 197.00 | | 60 667 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 973.00 | | 5 338 973.00 | 5 338 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 973.00 | | 5 338 973.00 | 5 338 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 727.00 | 1 000.00 | | 14 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 1 000.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | -1 000.00 | | -14 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 991.00 | 404 624.00 | | 512 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 716.00 | 4 868 033.00 | | 5 454 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 100.00 | 3 791 552.00 | | 3 914 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 616.00 | 1 076 480.00 | | 1 540 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 896 469.00 | | 1 532 010.00 | 21 896 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 428 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 354 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 822 182.00 | | 1 532 010.00 | 21 822 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964 473.00 | 627 164.00 | | 10 964 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964 473.00 | 627 164.00 | | 10 964 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323 490.00 | 47 219.00 | 370 708.00 | 323 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 490.00 | 47 219.00 | 370 708.00 | 323 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 490.00 | 47 219.00 | 370 708.00 | 323 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 703.00 | | 1 383 703.00 | 1 383 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 390.00 | 538 390.00 | | 538 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 631.00 | 672 631.00 | | 672 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 087 259.00 | 930 098.00 | 908 192.00 | 2 087 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 379.00 | 3 348 379.00 | | 3 348 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 645.00 | | 338 645.00 | 338 645.00 |
VB T. V. A. | 202 921.00 | 202 921.00 | | 202 921.00 |
VC Groupe et associés | 45 101 027.00 | | 45 101 027.00 | 45 101 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 859 625.00 | 2 096 750.00 | 9 477 813.00 | 49 859 625.00 |
VI Groupe et associés | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 250.00 | | | 2 009 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195 783.00 | 3 681 824.00 | 45 513 959.00 | 49 195 783.00 |
VW T.V.A. | 561 412.00 | 561 412.00 | | 561 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 466 133.00 | 5 162 394.00 | 11 769 707.00 | 55 466 133.00 |