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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 868 960.00 | 21 938.00 | 847 021.00 | 868 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 748.00 | 162 484.00 | 69 263.00 | 231 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 228.00 | 469 794.00 | 575 434.00 | 1 045 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 669.00 | 698 072.00 | 2 606 597.00 | 3 304 669.00 |
BT Marchandises | 8 777 511.00 | 265 477.00 | 8 512 033.00 | 8 777 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 428.00 | 15 841.00 | 1 360 587.00 | 1 376 428.00 |
BZ Autres créances | 1 765 641.00 | | 1 765 641.00 | 1 765 641.00 |
CF Disponibilités | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 184.00 | 281 318.00 | 11 790 866.00 | 12 072 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 853.00 | 979 390.00 | 14 397 463.00 | 15 376 853.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 938.00 | 663 304.00 | | 1 023 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 901.00 | 390 634.00 | | 493 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 839.00 | 1 548 938.00 | | 2 012 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619.00 | 1 143 842.00 | | 1 956 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 719.00 | 1 426 829.00 | | 1 733 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 936.00 | 349 820.00 | | 330 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 859.00 | 5 300 637.00 | | 6 988 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 450.00 | 562 907.00 | | 737 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 790.00 | 535 094.00 | | 632 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 384 624.00 | 9 320 796.00 | | 12 384 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 463.00 | 10 869 734.00 | | 14 397 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 816 868.00 | 8 752 915.00 | | 10 816 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 273.00 | 360 984.00 | | 59 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 784 644.00 | | 36 784 644.00 | 36 784 644.00 |
FG Production vendue services | 2 330 637.00 | | 2 330 637.00 | 2 330 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 115 281.00 | | 39 115 281.00 | 39 115 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 389 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 543 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 370.00 | |
GE Autres charges | | | 61 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 893 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 715.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 083.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 550.00 | 292 411.00 | | 155 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 528.00 | 295 209.00 | | 157 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 3 906.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 982.00 | 366 541.00 | | 72 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 546.00 | -71 332.00 | | 84 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 198.00 | 18 488.00 | | 17 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | -19 743.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 562 310.00 | 36 020 432.00 | | 39 562 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 068 410.00 | 35 629 797.00 | | 39 068 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 901.00 | 390 634.00 | | 493 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | 17 989.00 | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 524.00 | | | 3 770 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 790.00 | | | 2 611 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 256.00 | | | 1 107 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 396.00 | 195 596.00 | 1 896 920.00 | 2 399 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 541.00 | 195 596.00 | 1 896 920.00 | 2 355 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 438.00 | 275 370.00 | 183 490.00 | 189 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 988.00 | 275 370.00 | 339 040.00 | 344 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 988.00 | 275 370.00 | 339 040.00 | 344 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 370.00 | 183 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 176.00 | 989 176.00 | | 989 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 859.00 | 6 988 859.00 | | 6 988 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 543.00 | 744 543.00 | | 744 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 790.00 | 632 790.00 | | 632 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376 428.00 | | | 1 376 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 347.00 | 660 527.00 | 1 005 854.00 | 1 897 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 299.00 | | | 805 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 641.00 | | | 1 765 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 531.00 | 3 191 328.00 | 141 203.00 | 3 332 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 053 688.00 | 10 816 868.00 | 1 005 854.00 | 12 053 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |