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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 968.00 | 272.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 213 064.00 | 129 539.00 | 1 083 525.00 | 1 213 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 547.00 | 182 551.00 | 77 996.00 | 260 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 843.00 | 186 050.00 | 599 793.00 | 785 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 632.00 | 499 108.00 | 2 912 524.00 | 3 411 632.00 |
BT Marchandises | 9 551 681.00 | 178 309.00 | 9 373 372.00 | 9 551 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 220.00 | 22 480.00 | 1 188 740.00 | 1 211 220.00 |
BZ Autres créances | 2 505 219.00 | | 2 505 219.00 | 2 505 219.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 441 652.00 | 200 789.00 | 13 240 863.00 | 13 441 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 284.00 | 699 897.00 | 16 153 387.00 | 16 853 284.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 839.00 | 1 023 938.00 | | 1 442 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 264.00 | 493 901.00 | | 813 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 103.00 | 2 012 839.00 | | 2 751 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 035.00 | 1 956 619.00 | | 2 739 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 458.00 | 1 733 719.00 | | 554 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 504.00 | 330 936.00 | | 405 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 322.00 | 6 988 859.00 | | 8 316 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 243.00 | 737 450.00 | | 704 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 4 250.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 099.00 | 632 790.00 | | 670 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402 284.00 | 12 384 624.00 | | 13 402 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 153 387.00 | 14 397 463.00 | | 16 153 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207 975.00 | 10 816 868.00 | | 11 207 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 963.00 | 59 273.00 | | 64 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 078 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 761 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 840 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 176 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 897 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 266 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | 1 078.00 | | 9 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | 157 528.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 3 835.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 72 982.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | 84 546.00 | | 4 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 043.00 | 17 198.00 | | 34 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | -35.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 186 585.00 | 39 562 310.00 | | 47 186 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 373 321.00 | 39 068 410.00 | | 46 373 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 264.00 | 493 901.00 | | 813 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 669.00 | | | 3 304 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 935.00 | | | 2 145 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 256.00 | | | 1 107 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 072.00 | 225 296.00 | 424 260.00 | 698 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 855.00 | 968.00 | 43 855.00 | 43 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 217.00 | 224 328.00 | 380 405.00 | 654 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 477.00 | 178 309.00 | 265 477.00 | 265 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 318.00 | 194 564.00 | 275 094.00 | 281 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 318.00 | 194 564.00 | 275 094.00 | 281 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 564.00 | 275 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 322.00 | 8 316 322.00 | | 8 316 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 019.00 | 566 019.00 | | 566 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 099.00 | 670 099.00 | | 670 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 220.00 | | | 1 211 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 072.00 | 885 267.00 | 1 611 530.00 | 2 674 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 086.00 | | | 1 456 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 334.00 | | | 679 334.00 |
VP Divers | 2 505 219.00 | | | 2 505 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 243.00 | 704 243.00 | | 704 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 702.00 | 3 797 440.00 | 177 263.00 | 3 974 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 996 780.00 | 11 207 975.00 | 1 611 530.00 | 12 996 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |