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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 213 064.00 | 254 017.00 | 959 047.00 | 1 213 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 666.00 | 197 143.00 | 68 523.00 | 265 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 793.00 | 283 057.00 | 503 735.00 | 786 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 881.00 | 735 458.00 | 2 860 424.00 | 3 595 881.00 |
BT Marchandises | 9 266 422.00 | 193 623.00 | 9 072 799.00 | 9 266 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 875.00 | 27 474.00 | 2 298 401.00 | 2 325 875.00 |
BZ Autres créances | 3 061 430.00 | | 3 061 430.00 | 3 061 430.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 764 161.00 | 221 097.00 | 14 543 064.00 | 14 764 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 042.00 | 956 555.00 | 17 403 488.00 | 18 360 042.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 103.00 | 1 442 839.00 | | 2 006 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 497.00 | 813 264.00 | | 914 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 599.00 | 2 751 103.00 | | 3 415 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 988.00 | 2 739 035.00 | | 2 652 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 415.00 | 554 458.00 | | 1 024 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 690.00 | 405 504.00 | | 609 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 349.00 | 8 316 322.00 | | 7 867 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 943.00 | 704 243.00 | | 948 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 1 063.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 11 561.00 | | 12 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 298.00 | 670 099.00 | | 863 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987 888.00 | 13 402 284.00 | | 13 987 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 403 488.00 | 16 153 387.00 | | 17 403 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 955 059.00 | 11 207 975.00 | | 11 955 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 476.00 | 64 963.00 | | 318 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 549 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 196 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 745 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 977 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 774 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 729 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | 9 860.00 | | 15 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | 9 860.00 | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | 5 292.00 | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | 5 292.00 | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | 4 568.00 | | 6 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 624.00 | 34 043.00 | | 47 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 341.00 | 1 538.00 | | 235 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 993 625.00 | 47 186 585.00 | | 52 993 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 079 129.00 | 46 373 321.00 | | 52 079 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 497.00 | 813 264.00 | | 914 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 632.00 | | 191 400.00 | 3 411 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 3 595 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 2 443 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 453.00 | | 191 360.00 | 2 259 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 316.00 | | 40.00 | 1 143 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 108.00 | 243 500.00 | 7 150.00 | 499 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 272.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 140.00 | 243 228.00 | 7 150.00 | 498 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 349.00 | 7 867 349.00 | | 7 867 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 020.00 | 1 037 020.00 | | 1 037 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 298.00 | 863 298.00 | | 863 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 875.00 | 2 325 875.00 | | 2 325 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 512.00 | 911 372.00 | 1 393 171.00 | 2 334 512.00 |
VP Divers | 3 061 430.00 | 3 061 430.00 | | 3 061 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 943.00 | 948 943.00 | | 948 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 630.00 | 5 474 327.00 | 177 303.00 | 5 651 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 378 198.00 | 11 955 059.00 | 1 393 171.00 | 13 378 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |