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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 837 658.00 | 399 314.00 | 1 438 345.00 | 1 837 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 225.00 | 215 918.00 | 95 307.00 | 311 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 351.00 | 362 036.00 | 532 315.00 | 894 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 454.00 | 978 508.00 | 3 231 945.00 | 4 210 454.00 |
BT Marchandises | 11 115 234.00 | 294 152.00 | 10 821 082.00 | 11 115 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 133.00 | 42 197.00 | 2 706 936.00 | 2 749 133.00 |
BZ Autres créances | 3 117 346.00 | | 3 117 346.00 | 3 117 346.00 |
CF Disponibilités | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 129 873.00 | 336 349.00 | 17 793 524.00 | 18 129 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 340 327.00 | 1 314 857.00 | 21 025 470.00 | 22 340 327.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 599.00 | 2 006 103.00 | | 2 470 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 807.00 | 914 497.00 | | 419 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 407.00 | 3 415 599.00 | | 3 385 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 526.00 | 2 652 988.00 | | 3 479 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 531.00 | 1 024 415.00 | | 1 861 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 754.00 | 609 690.00 | | 669 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728 131.00 | 7 867 349.00 | | 9 728 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 398.00 | 948 943.00 | | 839 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 8 600.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 12 606.00 | | 19 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 509.00 | 863 298.00 | | 1 038 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 640 063.00 | 13 987 888.00 | | 17 640 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 025 470.00 | 17 403 488.00 | | 21 025 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930 813.00 | 11 955 059.00 | | 14 930 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 861 531.00 | | | 1 861 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 674 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 515 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 189 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 434 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 593 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 863 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 698 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 522.00 | 15 171.00 | | 83 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 255.00 | 15 171.00 | | 93 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 067.00 | 8 310.00 | | 28 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 385.00 | 8 310.00 | | 85 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 870.00 | 6 861.00 | | 7 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 593.00 | 47 624.00 | | 27 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 284.00 | 235 341.00 | | 250 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 544 448.00 | 52 993 625.00 | | 60 544 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 124 641.00 | 52 079 129.00 | | 60 124 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 807.00 | 914 497.00 | | 419 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 881.00 | | 817 690.00 | 3 595 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 119.00 | 4 210 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 119.00 | 3 043 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 663.00 | | 802 690.00 | 2 443 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 356.00 | | 15 000.00 | 1 143 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 458.00 | 268 029.00 | 24 979.00 | 735 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 218.00 | 268 029.00 | 24 979.00 | 734 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728 131.00 | 9 728 131.00 | | 9 728 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 398.00 | 839 398.00 | | 839 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 860.00 | 1 880 860.00 | | 1 880 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 509.00 | 1 038 509.00 | | 1 038 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 133.00 | 2 749 133.00 | | 2 749 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 347.00 | 1 372 851.00 | 1 957 748.00 | 3 412 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 346.00 | 3 117 346.00 | | 3 117 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 744.00 | 5 974 442.00 | 192 303.00 | 6 166 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 970 310.00 | 14 930 813.00 | 1 957 748.00 | 16 970 310.00 |