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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 841 834.00 | 773 743.00 | 1 068 091.00 | 1 841 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 249.00 | 276 695.00 | 45 555.00 | 322 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 473.00 | 548 740.00 | 403 733.00 | 952 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 544.00 | 1 600 418.00 | 2 705 127.00 | 4 305 544.00 |
BT Marchandises | 9 374 882.00 | 46 709.00 | 9 328 174.00 | 9 374 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 431.00 | 5 953.00 | 2 880 477.00 | 2 886 431.00 |
BZ Autres créances | 3 671 821.00 | | 3 671 821.00 | 3 671 821.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 055 483.00 | 52 662.00 | 16 002 821.00 | 16 055 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 361 028.00 | 1 653 080.00 | 18 707 948.00 | 20 361 028.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 704.00 | 2 640 407.00 | | 2 891 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 890.00 | 701 297.00 | | 1 331 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 594.00 | 3 836 704.00 | | 4 718 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 180.00 | 3 386 254.00 | | 1 319 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 731.00 | 177 964.00 | | 232 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 611.00 | 618 145.00 | | 1 022 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 611.00 | 10 743 751.00 | | 7 816 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 886.00 | 875 579.00 | | 2 394 886.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | 15 794.00 | | 17 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 015.00 | 889 763.00 | | 1 186 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 989 355.00 | 16 707 250.00 | | 13 989 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 707 948.00 | 20 543 954.00 | | 18 707 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 553 002.00 | 14 880 374.00 | | 12 553 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 859.00 | 1 345 934.00 | | 109 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 291 355.00 | | 63 291 355.00 | 63 291 355.00 |
FG Production vendue services | 4 778 976.00 | | 4 778 976.00 | 4 778 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 070 331.00 | | 68 070 331.00 | 68 070 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 305 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 808 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 662.00 | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 022 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 13 630.00 | | 6 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 13 630.00 | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 952.00 | | 2 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 2 569.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | 11 062.00 | | 5 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 268.00 | 39 194.00 | | 293 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 233.00 | 250 425.00 | | 602 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 317 537.00 | 57 852 249.00 | | 68 317 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 985 646.00 | 57 150 952.00 | | 66 985 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 890.00 | 701 297.00 | | 1 331 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 264.00 | | 73 510.00 | 4 273 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 229.00 | 4 305 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 229.00 | 3 138 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 046.00 | | 73 510.00 | 3 106 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 356.00 | | | 1 158 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 493.00 | 337 154.00 | 41 229.00 | 1 304 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 253.00 | 337 154.00 | 41 229.00 | 1 303 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 726.00 | 46 709.00 | 123 726.00 | 123 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 646.00 | 5 953.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 372.00 | 52 662.00 | 134 372.00 | 134 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 611.00 | 7 816 611.00 | | 7 816 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 886.00 | 2 394 886.00 | | 2 394 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 015.00 | 1 186 015.00 | | 1 186 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 431.00 | 2 886 431.00 | | 2 886 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 321.00 | 795 580.00 | 413 741.00 | 1 209 321.00 |
VI Groupe et associés | 232 731.00 | 232 731.00 | | 232 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 766.00 | | | 830 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 821.00 | 3 671 821.00 | | 3 671 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 861.00 | 6 678 559.00 | 192 303.00 | 6 870 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 966 744.00 | 12 553 002.00 | 413 741.00 | 12 966 744.00 |