| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 841 834.00 | 586 389.00 | 1 255 445.00 | 1 841 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 503.00 | 246 405.00 | 74 098.00 | 320 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 708.00 | 470 459.00 | 473 249.00 | 943 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 264.00 | 1 304 493.00 | 2 968 771.00 | 4 273 264.00 |
BT Marchandises | 12 135 046.00 | 123 726.00 | 12 011 320.00 | 12 135 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 771.00 | 10 646.00 | 1 221 125.00 | 1 231 771.00 |
BZ Autres créances | 4 185 431.00 | | 4 185 431.00 | 4 185 431.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 709 555.00 | 134 372.00 | 17 575 183.00 | 17 709 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 819.00 | 1 438 866.00 | 20 543 954.00 | 21 982 819.00 |
CU Autres participations | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 407.00 | 2 470 599.00 | | 2 640 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 297.00 | 419 807.00 | | 701 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 704.00 | 3 385 407.00 | | 3 836 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 254.00 | 3 479 526.00 | | 3 386 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 964.00 | 1 861 531.00 | | 177 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 145.00 | 669 754.00 | | 618 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743 751.00 | 9 728 131.00 | | 10 743 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 579.00 | 839 398.00 | | 875 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 885.00 | | |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 19 329.00 | | 15 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 763.00 | 1 038 509.00 | | 889 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 707 250.00 | 17 640 063.00 | | 16 707 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 543 954.00 | 21 025 470.00 | | 20 543 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 880 374.00 | 14 930 813.00 | | 14 880 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 964.00 | | | 177 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 710 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 671 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 381 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 784 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 254 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 798 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 630.00 | 83 522.00 | | 13 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630.00 | 93 255.00 | | 13 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 28 067.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 85 385.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | 7 870.00 | | 11 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 194.00 | 27 593.00 | | 39 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 425.00 | 250 284.00 | | 250 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 852 249.00 | 60 544 448.00 | | 57 852 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 150 952.00 | 60 124 641.00 | | 57 150 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 297.00 | 419 807.00 | | 701 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 454.00 | | 67 809.00 | 4 210 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 4 273 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 3 106 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 235.00 | | 67 809.00 | 3 043 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 356.00 | | | 1 158 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 508.00 | 330 983.00 | 4 998.00 | 978 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 268.00 | 330 983.00 | 4 998.00 | 977 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743 751.00 | 10 743 751.00 | | 10 743 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 579.00 | 875 579.00 | | 875 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 763.00 | 889 763.00 | | 889 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 771.00 | 1 231 771.00 | | 1 231 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 934.00 | 1 345 934.00 | | 1 345 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 320.00 | 831 589.00 | 1 192 333.00 | 2 040 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 453.00 | | | 1 371 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185 431.00 | 4 185 431.00 | | 4 185 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 121.00 | 5 541 818.00 | 192 303.00 | 5 734 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 089 105.00 | 14 880 374.00 | 1 192 333.00 | 16 089 105.00 |