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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 666.00 | 86 122.00 | 1 543.00 | 87 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 590.00 | 17 970.00 | 28 621.00 | 46 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 282.00 | 156 240.00 | 62 042.00 | 218 282.00 |
BT Marchandises | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 624.00 | 13 048.00 | 210 576.00 | 223 624.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 371.00 | 13 048.00 | 525 323.00 | 538 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 653.00 | 169 288.00 | 587 365.00 | 756 653.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 066.00 | | | 384 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 365.00 | | | 587 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 196.00 | | 46 391.00 | 194 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 305.00 | 218 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 654.00 | 186 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 390.00 | | 46 391.00 | 161 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 286.00 | 14 045.00 | 13 091.00 | 155 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 009.00 | 14 045.00 | 13 091.00 | 155 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 483.00 | 565.00 | | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | 565.00 | | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | 4 203.00 | | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 208 265.00 | | | 208 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 856.00 | 6 246.00 | 18 609.00 | 24 856.00 |
VI Groupe et associés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 738.00 | 291 860.00 | 6 878.00 | 298 738.00 |
VW T.V.A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 309.00 | 308 699.00 | 18 609.00 | 327 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YT Sous‐traitance | 307 443.00 | | | 307 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 401.00 | | | 432 401.00 |