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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 385.00 | 2 039.00 | 2 425.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 968.00 | 98 933.00 | 28 034.00 | 126 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 49 328.00 | 23 046.00 | 72 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 369.00 | 200 517.00 | 64 852.00 | 265 369.00 |
BT Marchandises | 118 915.00 | 2 291.00 | 116 624.00 | 118 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 410.00 | 14 391.00 | 255 019.00 | 269 410.00 |
BZ Autres créances | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CF Disponibilités | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 669.00 | 16 682.00 | 869 988.00 | 886 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 039.00 | 217 199.00 | 934 840.00 | 1 152 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DL TOTAL (I) | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 816.00 | | | 717 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 840.00 | | | 934 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 262.00 | | | 688 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 533.00 | | 6 837.00 | 258 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | 2 148.00 | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 617.00 | | 4 466.00 | 249 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | 223.00 | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 558.00 | 12 960.00 | | 187 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 109.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 281.00 | 12 851.00 | | 187 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
6T Sur comptes clients | 14 956.00 | | 565.00 | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 247.00 | | 565.00 | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | | 565.00 | 17 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 317.00 | 252 317.00 | | 252 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 252 174.00 | 252 174.00 | | 252 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 11 163.00 | 29 042.00 | 40 205.00 |
VI Groupe et associés | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 955.00 | 382 144.00 | 8 811.00 | 390 955.00 |
VW T.V.A. | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 304.00 | 688 262.00 | 29 042.00 | 717 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
YT Sous‐traitance | 325 893.00 | | | 325 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
ZE Dividendes | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 504.00 | | | 510 504.00 |