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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 414.00 | 84 994.00 | 41 420.00 | 126 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 25 983.00 | 20 451.00 | 46 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 873.00 | 163 124.00 | 93 749.00 | 256 873.00 |
BT Marchandises | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 157.00 | 11 007.00 | 120 150.00 | 131 157.00 |
BZ Autres créances | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 893.00 | 11 007.00 | 440 886.00 | 451 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 766.00 | 174 132.00 | 534 635.00 | 708 766.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DL TOTAL (I) | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 579.00 | | | 326 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 635.00 | | | 534 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 282.00 | | 54 655.00 | 218 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 256 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 224 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 127.00 | | 54 655.00 | 186 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 240.00 | 15 280.00 | 8 395.00 | 156 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 963.00 | 15 280.00 | 8 395.00 | 155 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
6T Sur comptes clients | 13 048.00 | | 2 041.00 | 13 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 048.00 | | 2 041.00 | 13 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 686.00 | | 5 679.00 | 16 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | 12 761.00 | 28 639.00 | 49 220.00 |
VI Groupe et associés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 488.00 | 168 609.00 | 6 878.00 | 175 488.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 240.00 | 285 781.00 | 28 639.00 | 322 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YT Sous‐traitance | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 133.00 | | | 354 133.00 |