| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 968.00 | 94 322.00 | 32 645.00 | 126 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 779.00 | 41 088.00 | 29 691.00 | 70 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 533.00 | 187 558.00 | 70 975.00 | 258 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 291.00 | -2 291.00 | |
BT Marchandises | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 344.00 | 14 956.00 | 308 389.00 | 323 344.00 |
BZ Autres créances | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CF Disponibilités | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 960.00 | 17 247.00 | 809 713.00 | 826 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 492.00 | 204 805.00 | 880 688.00 | 1 085 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
DL TOTAL (I) | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 916.00 | | | 620 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 688.00 | | | 880 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 472.00 | | | 586 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 038.00 | | 21 235.00 | 264 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 8 638.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 741.00 | 258 533.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 249 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 883.00 | | 19 475.00 | 231 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 878.00 | | 1 760.00 | 31 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 126.00 | 14 173.00 | 1 741.00 | 175 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 849.00 | 14 173.00 | 1 741.00 | 174 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | 2 291.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
6T Sur comptes clients | 11 007.00 | 3 949.00 | | 11 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 6 240.00 | 2 291.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 6 240.00 | 2 291.00 | 13 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 2 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 305 431.00 | 305 431.00 | | 305 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VB T. V. A. | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 11 319.00 | 34 396.00 | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 405.00 | 391 766.00 | 8 638.00 | 400 405.00 |
VW T.V.A. | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 868.00 | 586 472.00 | 34 396.00 | 620 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
YT Sous‐traitance | 237 419.00 | | | 237 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 026.00 | | | 414 026.00 |