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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 1 885.00 | 1 520.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 981.00 | 107 084.00 | 34 898.00 | 141 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 65 209.00 | 11 269.00 | 76 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 918.00 | 226 049.00 | 56 869.00 | 282 918.00 |
BT Marchandises | 157 676.00 | 2 291.00 | 155 385.00 | 157 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 526.00 | 10 442.00 | 124 083.00 | 134 526.00 |
BZ Autres créances | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CF Disponibilités | 395 732.00 | | 395 732.00 | 395 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 007.00 | 12 733.00 | 764 274.00 | 777 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 925.00 | 238 782.00 | 821 143.00 | 1 059 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 709.00 | | | 190 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 528.00 | | | 608 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 143.00 | | | 821 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 720.00 | | | 518 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 792.00 | | 14 126.00 | 268 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 526.00 | | 13 804.00 | 256 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 322.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 784.00 | 16 265.00 | | 209 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 756.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 655.00 | 15 508.00 | | 208 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 866.00 | 36 739.00 | 65 128.00 | 101 866.00 |
VI Groupe et associés | 185 664.00 | 185 664.00 | | 185 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 892.00 | 222 758.00 | 9 133.00 | 231 892.00 |
VW T.V.A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 848.00 | 518 720.00 | 65 128.00 | 583 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
ST Autres comptes | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
YT Sous‐traitance | 318 794.00 | | | 318 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 957.00 | | | 510 957.00 |