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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 1 129.00 | 2 276.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 178.00 | 100 409.00 | 27 769.00 | 128 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 56 375.00 | 20 102.00 | 76 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 792.00 | 209 784.00 | 59 008.00 | 268 792.00 |
BT Marchandises | 127 597.00 | 2 291.00 | 125 306.00 | 127 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 011.00 | 10 442.00 | 119 568.00 | 130 011.00 |
BZ Autres créances | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CF Disponibilités | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 088.00 | 12 733.00 | 817 355.00 | 830 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 881.00 | 222 517.00 | 876 363.00 | 1 098 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DL TOTAL (I) | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 209.00 | | | 656 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 363.00 | | | 876 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 344.00 | | | 534 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 369.00 | | 12 173.00 | 265 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 268 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 256 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | 980.00 | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 083.00 | | 11 193.00 | 254 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 517.00 | 15 146.00 | 5 879.00 | 200 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 744.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 132.00 | 14 402.00 | 5 879.00 | 200 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | | 3 949.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | | 3 949.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 682.00 | | 3 949.00 | 16 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 594.00 | 28 115.00 | 101 480.00 | 129 594.00 |
VI Groupe et associés | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 436.00 | 249 625.00 | 8 811.00 | 258 436.00 |
VW T.V.A. | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 824.00 | 534 344.00 | 101 480.00 | 635 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
YT Sous‐traitance | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 841.00 | | | 423 841.00 |