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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 5 453.00 | 1 230.00 | 6 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 636.00 | 5 453.00 | 57 183.00 | 62 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BZ Autres créances | 64 317.00 | 29 029.00 | 35 288.00 | 64 317.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 339.00 | 29 029.00 | 68 310.00 | 97 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 975.00 | 34 482.00 | 125 493.00 | 159 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -8 337.00 | | | -8 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | -8 337.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 28 124.00 | 38 925.00 | | 28 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262.00 | 12 461.00 | | 11 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 5 093.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 12 800.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | 68 484.00 | | 70 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 369.00 | 98 837.00 | | 97 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 493.00 | 137 762.00 | | 125 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 369.00 | 97 078.00 | | 97 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 372.00 | 5 446.00 | | 9 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | 8 063.00 | | 7 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 2 112.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 2 112.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 2 112.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 856.00 | 217 352.00 | | 255 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 657.00 | 225 688.00 | | 266 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 801.00 | -8 337.00 | | -10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 384.00 | | 1 252.00 | 61 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | 1 250.00 | 5 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 95.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 95.00 | | 5 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UX Autres créances clients | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |