| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 7 250.00 | 6 850.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 056.00 | 7 250.00 | 62 806.00 | 70 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 65 713.00 | 29 029.00 | 36 684.00 | 65 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 461.00 | 29 029.00 | 57 432.00 | 86 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 516.00 | 36 279.00 | 120 237.00 | 156 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -19 138.00 | -8 337.00 | | -19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | -10 801.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 35 178.00 | 28 124.00 | | 35 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 672.00 | 11 262.00 | | 21 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 4 745.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 10 509.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 281.00 | 70 854.00 | | 54 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 059.00 | 97 369.00 | | 85 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 237.00 | 125 493.00 | | 120 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 544.00 | 97 369.00 | | 82 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 016.00 | 9 372.00 | | 14 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 207.00 | 7 912.00 | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 1 625.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 1 625.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 266.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 1 266.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 359.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 005.00 | 255 856.00 | | 188 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 950.00 | 266 657.00 | | 180 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | -10 801.00 | | 7 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 636.00 | | 7 420.00 | 62 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | | 7 417.00 | 6 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 3.00 | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 1 797.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 797.00 | | 5 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | 5 000.00 | 2 515.00 | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VP Divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 059.00 | 82 544.00 | 2 515.00 | 85 059.00 |