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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 019.00 | 12 057.00 | 55 963.00 | 68 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BZ Autres créances | 69 948.00 | 29 029.00 | 40 919.00 | 69 948.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 441.00 | 29 029.00 | 79 412.00 | 108 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 460.00 | 41 086.00 | 135 374.00 | 176 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -25 384.00 | -13 984.00 | | -25 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | -11 400.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 36 171.00 | 21 878.00 | | 36 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | 20 000.00 | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 17 898.00 | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 319.00 | 41 945.00 | | 46 319.00 |
EA Autres dettes | | 8 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 203.00 | 104 726.00 | | 99 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 374.00 | 126 604.00 | | 135 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 853.00 | 104 726.00 | | 80 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | -600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | 7 776.00 | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 2 912.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 2 912.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 2 816.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 599.00 | 154 190.00 | | 156 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 306.00 | 165 590.00 | | 142 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | -11 400.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 1 655.00 | 18 350.00 | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VW T.V.A. | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 203.00 | 80 853.00 | 18 350.00 | 99 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 255.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 360.00 | 98 358.00 | | 83 360.00 |
ST Autres comptes | 11 765.00 | 13 879.00 | | 11 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 888.00 | 6 937.00 | | 6 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 506.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 761.00 | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 584.00 | 27 342.00 | | 26 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 682.00 | 13 516.00 | | 8 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 513.00 | 120 674.00 | | 103 513.00 |