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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 8 493.00 | 3 564.00 | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 016.00 | 8 493.00 | 59 524.00 | 68 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | 29 029.00 | 39 309.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 970.00 | 29 029.00 | 60 941.00 | 89 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 987.00 | 37 522.00 | 120 465.00 | 157 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -12 084.00 | -19 138.00 | | -12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 7 054.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 37 692.00 | 35 178.00 | | 37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 079.00 | 21 672.00 | | 16 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 1 040.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 8 066.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 54 281.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 773.00 | 85 059.00 | | 82 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 465.00 | 120 237.00 | | 120 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 773.00 | 82 544.00 | | 82 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 412.00 | 14 016.00 | | 13 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | 9 207.00 | | 11 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | 977.00 | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 977.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 088.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 088.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | -111.00 | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 095.00 | 188 005.00 | | 217 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 581.00 | 180 950.00 | | 214 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 7 054.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 056.00 | | 4.00 | 70 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 68 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 4.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 2 811.00 | 1 569.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 2 811.00 | 1 569.00 | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |