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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 10 965.00 | 1 092.00 | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 016.00 | 10 965.00 | 57 052.00 | 68 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
BZ Autres créances | 67 738.00 | 29 029.00 | 38 709.00 | 67 738.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 168.00 | 29 029.00 | 111 139.00 | 140 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 184.00 | 39 994.00 | 168 191.00 | 208 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -9 569.00 | -12 084.00 | | -9 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 415.00 | 2 515.00 | | -4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 33 278.00 | 37 692.00 | | 33 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 723.00 | 16 079.00 | | 17 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516.00 | 6 534.00 | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 25 563.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | 34 597.00 | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 913.00 | 82 773.00 | | 134 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 191.00 | 120 465.00 | | 168 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 913.00 | 82 773.00 | | 134 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 514.00 | 13 412.00 | | 17 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 551.00 | 11 305.00 | | 8 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 7 547.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 7 547.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 444.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 919.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 6 629.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 477.00 | 217 095.00 | | 191 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 892.00 | 214 581.00 | | 195 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 415.00 | 2 515.00 | | -4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | 2 472.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 2 472.00 | | 8 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 626.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 782.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 14 908.00 | 16 030.00 | | 14 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 660.00 | 7 577.00 | | 7 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 716.00 | 90 072.00 | | 115 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 799.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 1 425.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 646.00 | 45 101.00 | | 39 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 331.00 | 13 719.00 | | 20 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 444.00 | 119 460.00 | | 142 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |