| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 019.00 | 12 057.00 | 55 963.00 | 68 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BZ Autres créances | 66 931.00 | 29 029.00 | 37 902.00 | 66 931.00 |
CF Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 670.00 | 29 029.00 | 70 641.00 | 99 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 689.00 | 41 086.00 | 126 604.00 | 167 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
DH Report à nouveau | -13 984.00 | -9 569.00 | | -13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 400.00 | -4 415.00 | | -11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 21 878.00 | 33 278.00 | | 21 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 17 723.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 17 516.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 21 564.00 | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | 39 772.00 | | 41 945.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 38 339.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 726.00 | 134 913.00 | | 104 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 604.00 | 168 191.00 | | 126 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 726.00 | 134 913.00 | | 104 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 776.00 | 8 551.00 | | 7 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 2 250.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 2 250.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | 2 210.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 190.00 | 191 477.00 | | 154 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 590.00 | 195 892.00 | | 165 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 400.00 | -4 415.00 | | -11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 016.00 | | 3.00 | 68 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965.00 | 1 092.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 1 092.00 | | 10 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
VW T.V.A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 195.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 358.00 | 118 376.00 | | 98 358.00 |
ST Autres comptes | 13 879.00 | 14 908.00 | | 13 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 937.00 | 7 660.00 | | 6 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 269.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | 464.00 | | 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 342.00 | 39 646.00 | | 27 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 516.00 | 20 331.00 | | 13 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 674.00 | 142 444.00 | | 120 674.00 |