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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 148.00 | 71 661.00 | 87 487.00 | 159 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 482.00 | 130 481.00 | 140 001.00 | 270 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 961.00 | 202 142.00 | 395 819.00 | 597 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BT Marchandises | 134 736.00 | | 134 736.00 | 134 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CF Disponibilités | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 706.00 | | 276 706.00 | 276 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 667.00 | 202 142.00 | 672 525.00 | 874 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 49 702.00 | 18 868.00 | | 49 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 30 834.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 146 746.00 | 141 006.00 | | 146 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 825.00 | 343 693.00 | | 277 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 3 581.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 531.00 | 186 850.00 | | 209 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 410.00 | 42 446.00 | | 35 410.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 1 916.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 779.00 | 578 486.00 | | 525 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 525.00 | 719 492.00 | | 672 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 370.00 | | 591.00 | 597 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 039.00 | | 591.00 | 429 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 781.00 | 55 362.00 | | 146 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 781.00 | 55 362.00 | | 146 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 825.00 | 60 277.00 | 217 548.00 | 277 825.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VP Divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 325.00 | 70 535.00 | 16 790.00 | 87 325.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 779.00 | 308 231.00 | 217 548.00 | 525 779.00 |