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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 156.00 | 162 859.00 | 16 298.00 | 179 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 569.00 | 271 462.00 | 41 107.00 | 312 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 237.00 | 434 320.00 | 221 916.00 | 656 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BT Marchandises | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 915.00 | 434 320.00 | 468 594.00 | 902 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 50 356.00 | 46 401.00 | | 50 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 3 953.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 175 650.00 | 141 660.00 | | 175 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 412.00 | 67 250.00 | | 26 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | 1 430.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | 210 883.00 | | 186 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 941.00 | 55 088.00 | | 51 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 944.00 | 335 754.00 | | 292 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 594.00 | 477 414.00 | | 468 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 472.00 | 277 417.00 | | 275 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 630.00 | 16 103.00 | | 649 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 14 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 496.00 | 656 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 491 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 239.00 | 16 103.00 | | 480 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 453.00 | 26 484.00 | 4 616.00 | 412 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 453.00 | 26 484.00 | 4 616.00 | 412 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 412.00 | 8 939.00 | 17 473.00 | 26 412.00 |
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 194.00 | 44 205.00 | 12 990.00 | 57 194.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 944.00 | 275 472.00 | 17 473.00 | 292 944.00 |