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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 795.00 | 134 797.00 | 40 998.00 | 175 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 779.00 | 231 051.00 | 65 728.00 | 296 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 243.00 | 365 848.00 | 275 395.00 | 641 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 026.00 | | -6 026.00 | -6 026.00 |
BT Marchandises | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | 179.00 | 3 406.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 297.00 | 179.00 | 250 118.00 | 250 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 540.00 | 366 027.00 | 525 513.00 | 891 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 43 019.00 | 44 909.00 | | 43 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | -1 890.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 137 708.00 | 134 323.00 | | 137 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 894.00 | 169 358.00 | | 147 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 197.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 998.00 | 191 724.00 | | 203 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | 33 547.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 236.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | 2 048.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 805.00 | 397 110.00 | | 387 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 513.00 | 531 432.00 | | 525 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 955.00 | 302 493.00 | | 334 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 298.00 | 12 337.00 | | 26 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 573.00 | | 48 040.00 | 597 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 641 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 472 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 362.00 | | 47 582.00 | 429 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211.00 | | 458.00 | 18 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 057.00 | 58 161.00 | 4 370.00 | 312 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 057.00 | 58 161.00 | 4 370.00 | 312 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 998.00 | 203 998.00 | | 203 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 596.00 | 68 745.00 | 52 851.00 | 121 596.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 216.00 | 78 076.00 | 17 140.00 | 95 216.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 805.00 | 334 955.00 | 52 851.00 | 387 805.00 |