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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 360.00 | 156 227.00 | 21 132.00 | 177 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 879.00 | 256 226.00 | 46 654.00 | 302 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 630.00 | 412 453.00 | 237 177.00 | 649 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635.00 | 21.00 | 7 614.00 | 7 635.00 |
BZ Autres créances | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 257.00 | 21.00 | 240 237.00 | 240 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 887.00 | 412 473.00 | 477 414.00 | 889 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 46 401.00 | 43 019.00 | | 46 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 3 385.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 141 660.00 | 137 708.00 | | 141 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 250.00 | 147 894.00 | | 67 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 520.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 883.00 | 203 998.00 | | 210 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | 32 749.00 | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 156.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | 2 489.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 754.00 | 387 805.00 | | 335 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 414.00 | 525 513.00 | | 477 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 243.00 | | 19 255.00 | 641 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 868.00 | 649 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 480 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 574.00 | | 18 365.00 | 472 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 890.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 848.00 | 57 305.00 | 10 700.00 | 365 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 848.00 | 57 305.00 | 10 700.00 | 365 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 21.00 | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 21.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 21.00 | 179.00 | 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 40 735.00 | 26 387.00 | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 539.00 | 60 669.00 | 17 870.00 | 78 539.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 625.00 | 309 238.00 | 26 387.00 | 335 625.00 |