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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 924.00 | 33 765.00 | 19 158.00 | 52 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 828.00 | 1 091 694.00 | 141 134.00 | 1 232 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 852.00 | 1 137 606.00 | 177 246.00 | 1 314 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 525.00 | 9 045.00 | 432 480.00 | 441 525.00 |
CF Disponibilités | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 495.00 | 9 045.00 | 790 450.00 | 799 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 348.00 | 1 146 651.00 | 967 696.00 | 2 114 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 106 776.00 | 182 824.00 | | 106 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 397.00 | -76 048.00 | | -74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 480 131.00 | 554 528.00 | | 480 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 177 295.00 | | 101 396.00 |
EA Autres dettes | 65 600.00 | 152 000.00 | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 565.00 | 626 560.00 | | 487 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 696.00 | 1 181 088.00 | | 967 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 709.00 | | 82 144.00 | 1 244 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 314 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 285 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 294.00 | | 81 459.00 | 1 216 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 820.00 | 99 120.00 | 4 333.00 | 1 042 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 674.00 | 99 120.00 | 4 333.00 | 1 030 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 157.00 | 9 045.00 | 126 157.00 | 126 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 157.00 | 9 045.00 | 126 157.00 | 126 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 157.00 | 9 045.00 | 126 157.00 | 126 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 126 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 427 958.00 | | | 427 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 501.00 | 32 657.00 | 13 845.00 | 46 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 659.00 | 560 406.00 | 14 253.00 | 574 659.00 |
VW T.V.A. | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 566.00 | 473 721.00 | 13 845.00 | 487 566.00 |