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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 018.00 | 53 130.00 | 17 888.00 | 71 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 454.00 | 1 128 978.00 | 241 477.00 | 1 370 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 342.00 | 1 194 254.00 | 276 088.00 | 1 470 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 932.00 | 1 600.00 | 398 332.00 | 399 932.00 |
BZ Autres créances | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
CF Disponibilités | 557 961.00 | | 557 961.00 | 557 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 395.00 | 1 600.00 | 1 149 795.00 | 1 151 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 737.00 | 1 195 854.00 | 1 425 883.00 | 2 621 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
DL TOTAL (I) | 868 302.00 | | | 868 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 074.00 | | | 276 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 581.00 | | | 557 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 883.00 | | | 1 425 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 304.00 | | | 447 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 676.00 | | 192 362.00 | 1 349 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 695.00 | 1 470 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 195.00 | 1 441 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 576.00 | | 192 092.00 | 1 320 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 270.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 165.00 | 71 277.00 | 63 188.00 | 1 186 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 018.00 | 71 277.00 | 63 188.00 | 1 174 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 1 600.00 | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 1 600.00 | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 1 600.00 | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 929.00 | 45 652.00 | 110 277.00 | 155 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 114.00 | 550 739.00 | 2 375.00 | 553 114.00 |
VW T.V.A. | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 581.00 | 447 304.00 | 110 277.00 | 557 581.00 |