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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 20 322.00 | 4 132.00 | 24 455.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 269.00 | 69 223.00 | 5 046.00 | 74 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 846.00 | 1 187 966.00 | 163 879.00 | 1 351 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 428.00 | 1 277 512.00 | 189 916.00 | 1 467 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 183.00 | 338.00 | 346 845.00 | 347 183.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CF Disponibilités | 553 198.00 | | 553 198.00 | 553 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 655.00 | 338.00 | 985 317.00 | 985 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 083.00 | 1 277 850.00 | 1 175 233.00 | 2 453 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 010.00 | | | -306 010.00 |
DL TOTAL (I) | 367 373.00 | | | 367 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 127.00 | | | 468 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 860.00 | | | 807 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 233.00 | | | 1 175 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 709.00 | | 12 590.00 | 1 582 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 871.00 | 1 467 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 871.00 | 1 426 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 396.00 | | 12 590.00 | 1 541 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 730.00 | 94 653.00 | 127 871.00 | 1 310 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 220.00 | 4 103.00 | | 16 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 510.00 | 90 550.00 | 127 871.00 | 1 294 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 346 778.00 | 346 778.00 | | 346 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 127.00 | 56 440.00 | 397 947.00 | 468 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 770.00 | 395 776.00 | 994.00 | 396 770.00 |
VW T.V.A. | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 860.00 | 396 174.00 | 397 947.00 | 807 860.00 |