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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 026.00 | 12 585.00 | 4 442.00 | 17 026.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 269.00 | 59 890.00 | 14 379.00 | 74 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 709.00 | 1 189 053.00 | 269 656.00 | 1 458 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 728.00 | 1 261 528.00 | 305 200.00 | 1 566 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 960.00 | 1 600.00 | 388 360.00 | 389 960.00 |
BZ Autres créances | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
CF Disponibilités | 432 781.00 | | 432 781.00 | 432 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 742.00 | 1 600.00 | 1 016 142.00 | 1 017 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 470.00 | 1 263 128.00 | 1 321 342.00 | 2 584 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 420 550.00 | | | 420 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 803.00 | | | -35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 832 499.00 | | | 832 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 844.00 | | | 488 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 342.00 | | | 1 321 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 342.00 | | 128 024.00 | 1 470 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 638.00 | 1 566 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 638.00 | 1 532 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | 4 880.00 | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 472.00 | | 123 144.00 | 1 441 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 254.00 | 98 912.00 | 31 638.00 | 1 194 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | 438.00 | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 107.00 | 98 474.00 | 31 638.00 | 1 182 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 388 040.00 | 388 040.00 | | 388 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 654.00 | 57 458.00 | 80 196.00 | 137 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 439.00 | 536 064.00 | 2 375.00 | 538 439.00 |
VW T.V.A. | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 844.00 | 408 648.00 | 80 196.00 | 488 844.00 |