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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 841.00 | 45 520.00 | 18 321.00 | 63 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 735.00 | 1 128 498.00 | 128 237.00 | 1 256 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 676.00 | 1 186 165.00 | 163 511.00 | 1 349 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 061.00 | 578.00 | 467 483.00 | 468 061.00 |
BZ Autres créances | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CF Disponibilités | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 814.00 | 578.00 | 892 236.00 | 892 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 489.00 | 1 186 742.00 | 1 055 747.00 | 2 242 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
DL TOTAL (I) | 610 871.00 | | | 610 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 876.00 | | | 444 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 747.00 | | | 1 055 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 475.00 | | | 417 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 853.00 | | 60 888.00 | 1 314 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 065.00 | 1 349 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 1 320 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 753.00 | | 60 888.00 | 1 285 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 606.00 | 74 623.00 | 26 065.00 | 1 137 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 460.00 | 74 623.00 | 26 065.00 | 1 125 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 578.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 578.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 578.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 466 675.00 | | | 466 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 280.00 | 23 879.00 | 27 401.00 | 51 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 395.00 | 576 324.00 | 2 071.00 | 578 395.00 |
VW T.V.A. | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 876.00 | 417 475.00 | 27 401.00 | 444 876.00 |