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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 16 220.00 | 8 235.00 | 24 455.00 |
AH Fonds commercial | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 269.00 | 64 697.00 | 9 572.00 | 74 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 126.00 | 1 229 813.00 | 237 313.00 | 1 467 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 709.00 | 1 310 730.00 | 271 979.00 | 1 582 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 969.00 | | 339 969.00 | 339 969.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 487 155.00 | | 487 155.00 | 487 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 162.00 | | 898 162.00 | 898 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 871.00 | 1 310 730.00 | 1 170 141.00 | 2 480 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DG Autres réserves | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 116.00 | | | -159 116.00 |
DL TOTAL (I) | 673 383.00 | | | 673 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 758.00 | | | 496 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 141.00 | | | 1 170 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 864.00 | | | 413 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 728.00 | | 69 579.00 | 1 566 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 599.00 | 1 582 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 599.00 | 1 541 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 295.00 | | 7 428.00 | 33 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 979.00 | | 62 016.00 | 1 532 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 135.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 528.00 | 102 525.00 | 53 323.00 | 1 261 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | 3 635.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 943.00 | 98 890.00 | 53 323.00 | 1 248 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 928.00 | 74 034.00 | 82 894.00 | 156 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 686.00 | 378 096.00 | 590.00 | 378 686.00 |
VW T.V.A. | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 758.00 | 413 864.00 | 82 894.00 | 496 758.00 |