| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AN Terrains | 2 151 505.00 | | 2 151 505.00 | 2 151 505.00 |
AP Constructions | 16 667 246.00 | 11 591 739.00 | 5 075 508.00 | 16 667 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998 302.00 | 6 722 354.00 | 3 275 947.00 | 9 998 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 652.00 | 628 093.00 | 905 560.00 | 1 533 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363 278.00 | 18 954 758.00 | 11 408 520.00 | 30 363 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
BZ Autres créances | 3 148 863.00 | | 3 148 863.00 | 3 148 863.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 977.00 | | 3 305 977.00 | 3 305 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 669 255.00 | 18 954 758.00 | 14 714 497.00 | 33 669 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 627.00 | 444 648.00 | | 566 627.00 |
DK Provisions réglementées | 8 230 895.00 | 8 722 430.00 | | 8 230 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 322 069.00 | 14 691 624.00 | | 14 322 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 30 748.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 390.00 | 25 319.00 | | 71 390.00 |
EA Autres dettes | 300 350.00 | 237 648.00 | | 300 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 429.00 | 293 715.00 | | 392 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 497.00 | 14 985 339.00 | | 14 714 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 365.00 | | 1 473 365.00 | 1 473 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 365.00 | | 1 473 365.00 | 1 473 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 458.00 | 67 993.00 | | 372 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 511.00 | 810 250.00 | | 813 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 969.00 | 924 211.00 | | 1 185 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 25 201.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 977.00 | 770 864.00 | | 321 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 480.00 | 796 065.00 | | 322 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 489.00 | 128 146.00 | | 863 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 314.00 | 220 612.00 | | 283 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 692.00 | 2 986 028.00 | | 2 699 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 065.00 | 2 541 380.00 | | 2 133 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 627.00 | 444 648.00 | | 566 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363 278.00 | | | 30 363 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 363 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 350 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350 706.00 | | | 30 350 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852 879.00 | 1 101 879.00 | | 17 852 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840 307.00 | 1 101 879.00 | | 17 840 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 722 430.00 | 321 977.00 | 813 511.00 | 8 722 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722 430.00 | 321 977.00 | 813 511.00 | 8 722 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 977.00 | 813 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UX Autres créances clients | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
VB T. V. A. | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 583.00 | | | 3 034 583.00 |
VI Groupe et associés | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
VP Divers | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 061.00 | 3 304 061.00 | | 3 304 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 429.00 | 392 429.00 | | 392 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 402.00 | 10 969.00 | | 83 402.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | 172.00 | | 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 882.00 | | 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 796.00 | 15 059.00 | | 15 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 956.00 | 13 955.00 | | 13 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 164.00 | 437 335.00 | | 369 164.00 |
ZE Dividendes | 444 648.00 | | | 444 648.00 |