| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 354 736.00 | | 4 354 736.00 | 4 354 736.00 |
AP Constructions | 17 877 162.00 | 8 989 487.00 | 8 887 675.00 | 17 877 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 338 094.00 | 8 989 487.00 | 13 348 607.00 | 22 338 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
BZ Autres créances | 5 065 049.00 | | 5 065 049.00 | 5 065 049.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 256 940.00 | | 5 256 940.00 | 5 256 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 595 034.00 | 8 989 487.00 | 18 605 547.00 | 27 595 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 065 678.00 | 10 065 678.00 | | 10 065 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 592.00 | -946 117.00 | | -1 573 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 327.00 | -627 476.00 | | -504 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 121.00 | 1 109 861.00 | | 1 634 121.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 426.00 | 12 126 493.00 | | 12 146 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 30 224.00 | | 39 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 156.00 | | |
EA Autres dettes | 6 150 638.00 | 6 150 638.00 | | 6 150 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 121.00 | 6 689 964.00 | | 6 459 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 547.00 | 18 816 457.00 | | 18 605 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 149.00 | | 839 149.00 | 839 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 149.00 | | 839 149.00 | 839 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 452.00 | 83 433.00 | | 73 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 630.00 | 83 433.00 | | 73 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 712.00 | 683 388.00 | | 597 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 712.00 | 683 773.00 | | 597 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 082.00 | -600 340.00 | | -524 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 963.00 | 1 181 171.00 | | 985 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 290.00 | 1 808 646.00 | | 1 490 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 327.00 | -627 476.00 | | -504 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 338 094.00 | | | 22 338 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 338 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 338 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 338 094.00 | | | 22 338 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 543.00 | 647 944.00 | | 8 341 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341 543.00 | 647 944.00 | | 8 341 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 861.00 | 597 712.00 | 73 452.00 | 1 109 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 861.00 | 597 712.00 | 73 452.00 | 1 109 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 712.00 | 73 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UX Autres créances clients | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 059 179.00 | 5 059 179.00 | | 5 059 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 150 638.00 | 6 150 638.00 | | 6 150 638.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 143.00 | 5 253 143.00 | | 5 253 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 121.00 | 6 459 121.00 | | 6 459 121.00 |