| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 354 736.00 | | 4 354 736.00 | 4 354 736.00 |
AP Constructions | 17 581 098.00 | 7 637 485.00 | 9 943 613.00 | 17 581 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
AX Avances et acomptes | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 963 012.00 | 7 637 485.00 | 14 325 527.00 | 21 963 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 716.00 | | 319 716.00 | 319 716.00 |
BZ Autres créances | 4 069 683.00 | | 4 069 683.00 | 4 069 683.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 748.00 | | 4 412 748.00 | 4 412 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 375 760.00 | 7 637 485.00 | 18 738 275.00 | 26 375 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 065 678.00 | | | 10 065 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 116.00 | 2 618 564.00 | | -946 116.00 |
DK Provisions réglementées | 509 906.00 | 3 725 724.00 | | 509 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154 014.00 | 8 868 834.00 | | 12 154 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 945.00 | | | 268 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 25 014.00 | | 43 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 610 204.00 | | 13 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 410 266.00 | | |
EA Autres dettes | 6 258 216.00 | 1 914 377.00 | | 6 258 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 261.00 | 3 959 862.00 | | 6 584 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 738 275.00 | 12 828 697.00 | | 18 738 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 261.00 | 3 959 862.00 | | 6 584 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 871.00 | | 650 871.00 | 650 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 871.00 | | 650 871.00 | 650 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711 644.00 | 3 051 022.00 | | 1 711 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298 876.00 | 4 155 477.00 | | 3 298 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 520.00 | 7 206 867.00 | | 5 010 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 637.00 | 3 050 960.00 | | 1 711 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 866.00 | 534 576.00 | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 314.00 | 3 585 536.00 | | 1 730 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280 206.00 | 3 621 330.00 | | 3 280 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236 261.00 | 1 294 764.00 | | 4 236 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 106.00 | 8 862 588.00 | | 5 715 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 222.00 | 6 244 024.00 | | 6 661 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 116.00 | 2 618 564.00 | | -946 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 670 467.00 | 10 065 678.00 | 27 177.00 | 19 670 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800 310.00 | 21 963 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787 738.00 | 21 963 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 657 895.00 | 10 065 678.00 | 27 177.00 | 19 657 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468 584.00 | 323 593.00 | 5 154 692.00 | 12 468 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456 012.00 | 323 593.00 | 5 142 120.00 | 12 456 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 725 725.00 | 11 866.00 | 3 227 684.00 | 3 725 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 917.00 | 11 866.00 | 3 298 877.00 | 3 796 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 866.00 | 3 298 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
UX Autres créances clients | 319 716.00 | 319 716.00 | | 319 716.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 043 827.00 | 4 043 827.00 | | 4 043 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 150 638.00 | 6 150 638.00 | | 6 150 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 946.00 | | | 268 946.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 399.00 | 4 389 399.00 | | 4 389 399.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 261.00 | 6 584 261.00 | | 6 584 261.00 |