| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 354 736.00 | | 4 354 736.00 | 4 354 736.00 |
AP Constructions | 17 877 162.00 | 8 341 543.00 | 9 535 618.00 | 17 877 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 338 094.00 | 8 341 543.00 | 13 996 550.00 | 22 338 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 4 801 514.00 | | 4 801 514.00 | 4 801 514.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 906.00 | | 4 819 906.00 | 4 819 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 158 000.00 | 8 341 543.00 | 18 816 457.00 | 27 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 065 678.00 | 10 065 678.00 | | 10 065 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 117.00 | | | -946 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 476.00 | -946 117.00 | | -627 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 861.00 | 509 907.00 | | 1 109 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 126 493.00 | 12 154 014.00 | | 12 126 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 43 575.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 524.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
EA Autres dettes | 6 150 638.00 | 6 258 216.00 | | 6 150 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 964.00 | 6 584 261.00 | | 6 689 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 816 457.00 | 18 738 275.00 | | 18 816 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 937.00 | | 1 037 937.00 | 1 037 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 937.00 | | 1 037 937.00 | 1 037 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 711 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 433.00 | 3 298 877.00 | | 83 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 433.00 | 5 010 521.00 | | 83 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 6 811.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 388.00 | 11 866.00 | | 683 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 773.00 | 1 730 315.00 | | 683 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 340.00 | 3 280 206.00 | | -600 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 236 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 171.00 | 5 715 106.00 | | 1 181 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 646.00 | 6 661 223.00 | | 1 808 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 476.00 | -946 117.00 | | -627 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 963 013.00 | | 402 259.00 | 21 963 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 178.00 | | 22 338 094.00 | 27 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | 22 338 094.00 | 27 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 013.00 | | 402 259.00 | 21 963 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637 485.00 | 704 058.00 | | 7 637 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637 485.00 | 704 058.00 | | 7 637 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 907.00 | 683 388.00 | 83 433.00 | 509 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 907.00 | 683 388.00 | 83 433.00 | 509 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 388.00 | 83 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 156.00 | 240 156.00 | | 240 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 678.00 | 4 755 678.00 | | 4 755 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 150 638.00 | 6 150 638.00 | | 6 150 638.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 250.00 | 4 810 250.00 | | 4 810 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 964.00 | 6 689 964.00 | | 6 689 964.00 |