| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AN Terrains | 2 151 505.00 | | 2 151 505.00 | 2 151 505.00 |
AP Constructions | 17 506 389.00 | 12 456 012.00 | 5 050 377.00 | 17 506 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 71 192.00 | -71 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 670 467.00 | 12 539 776.00 | 7 130 690.00 | 19 670 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 132.00 | | 3 784 132.00 | 3 784 132.00 |
BZ Autres créances | 1 906 239.00 | | 1 906 239.00 | 1 906 239.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 006.00 | | 5 698 006.00 | 5 698 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 368 473.00 | 12 539 776.00 | 12 828 697.00 | 25 368 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 564.00 | 638 525.00 | | 2 618 564.00 |
DK Provisions réglementées | 3 725 724.00 | 7 674 145.00 | | 3 725 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868 834.00 | 10 837 217.00 | | 8 868 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 20 594.00 | | 25 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 204.00 | 93 012.00 | | 610 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 266.00 | | | 1 410 266.00 |
EA Autres dettes | 1 914 377.00 | 619 613.00 | | 1 914 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 862.00 | 733 219.00 | | 3 959 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 697.00 | 11 570 437.00 | | 12 828 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 862.00 | | | 3 959 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 010.00 | | 1 642 010.00 | 1 642 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 010.00 | | 1 642 010.00 | 1 642 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 81 938.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051 022.00 | | | 3 051 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 477.00 | 821 060.00 | | 4 155 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206 867.00 | 902 998.00 | | 7 206 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050 960.00 | | | 3 050 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 576.00 | 264 310.00 | | 534 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585 536.00 | 264 310.00 | | 3 585 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621 330.00 | 638 687.00 | | 3 621 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 764.00 | 319 263.00 | | 1 294 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 588.00 | 2 673 593.00 | | 8 862 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 024.00 | 2 035 067.00 | | 6 244 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 564.00 | 638 525.00 | | 2 618 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363 278.00 | | 1 175 222.00 | 30 363 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868 033.00 | 19 670 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 868 033.00 | 19 657 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350 706.00 | | 1 175 222.00 | 30 350 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 808.00 | 1 031 521.00 | 8 560 745.00 | 19 997 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985 236.00 | 1 031 521.00 | 8 560 745.00 | 19 985 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 674 145.00 | 207 057.00 | 4 155 477.00 | 7 674 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 71 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 674 145.00 | 278 249.00 | 4 155 477.00 | 7 674 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 249.00 | 4 155 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 266.00 | 1 410 266.00 | | 1 410 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 133.00 | 3 784 133.00 | | 3 784 133.00 |
VB T. V. A. | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 686.00 | 1 683 686.00 | | 1 683 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 377.00 | 1 914 377.00 | | 1 914 377.00 |
VP Divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 372.00 | 5 690 372.00 | | 5 690 372.00 |
VW T.V.A. | 610 206.00 | 610 205.00 | | 610 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 862.00 | 3 959 862.00 | | 3 959 862.00 |