| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AN Terrains | 2 151 505.00 | | 2 151 505.00 | 2 151 505.00 |
AP Constructions | 16 667 246.00 | 12 111 796.00 | 4 555 449.00 | 16 667 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998 301.00 | 7 185 773.00 | 2 812 528.00 | 9 998 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 652.00 | 687 665.00 | 845 986.00 | 1 533 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363 277.00 | 19 997 808.00 | 10 365 469.00 | 30 363 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
BZ Autres créances | 1 045 045.00 | | 1 045 045.00 | 1 045 045.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 967.00 | | 1 204 967.00 | 1 204 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 568 245.00 | 19 997 808.00 | 11 570 437.00 | 31 568 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 525.00 | 566 627.00 | | 638 525.00 |
DK Provisions réglementées | 7 674 145.00 | 8 230 895.00 | | 7 674 145.00 |
DL TOTAL (I) | 10 837 217.00 | 14 322 068.00 | | 10 837 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 688.00 | | 20 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 012.00 | 71 390.00 | | 93 012.00 |
EA Autres dettes | 619 613.00 | 300 350.00 | | 619 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 219.00 | 392 428.00 | | 733 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 437.00 | 14 714 497.00 | | 11 570 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 219.00 | 392 428.00 | | 733 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 386.00 | | 1 739 386.00 | 1 739 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 386.00 | | 1 739 386.00 | 1 739 386.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 938.00 | 372 457.00 | | 81 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 060.00 | 813 511.00 | | 821 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 998.00 | 1 185 968.00 | | 902 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 310.00 | 321 976.00 | | 264 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 310.00 | 322 479.00 | | 264 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 687.00 | 863 489.00 | | 638 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 263.00 | 283 314.00 | | 319 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 593.00 | 2 699 692.00 | | 2 673 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 067.00 | 2 133 065.00 | | 2 035 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 525.00 | 566 627.00 | | 638 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363 277.00 | | | 30 363 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 363 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 350 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350 705.00 | | | 30 350 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954 757.00 | 1 043 050.00 | | 18 954 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942 185.00 | 1 043 050.00 | | 18 942 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 230 895.00 | 264 310.00 | 821 060.00 | 8 230 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230 895.00 | 264 310.00 | 821 060.00 | 8 230 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 310.00 | 821 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 972 677.00 | | | 972 677.00 |
VI Groupe et associés | 619 613.00 | 619 613.00 | | 619 613.00 |
VP Divers | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 896.00 | 1 203 896.00 | | 1 203 896.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 219.00 | 733 219.00 | | 733 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 113.00 | 311 405.00 | | 385 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 83 401.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | 180.00 | | 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | 648.00 | | 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 687.00 | 15 795.00 | | 15 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 13 956.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 077.00 | 325 361.00 | | 387 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 877.00 | 369 164.00 | | 347 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 072.00 | 21 457.00 | | 4 072.00 |
ZE Dividendes | 566 627.00 | | | 566 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 365.00 | 100 026.00 | | 21 365.00 |