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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 46 553.00 | 19 504.00 | 27 049.00 | 46 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 139.00 | 12 035.00 | 104.00 | 12 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 576.00 | 49 368.00 | 83 208.00 | 132 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 603.00 | 80 906.00 | 195 696.00 | 276 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BN En cours de production de biens | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 211.00 | | 393 211.00 | 393 211.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 626 292.00 | | 626 292.00 | 626 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 986.00 | | 1 123 986.00 | 1 123 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 589.00 | 80 906.00 | 1 319 683.00 | 1 400 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 747 851.00 | | | 747 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 794 819.00 | | | 794 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 864.00 | | | 524 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 683.00 | | | 1 319 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 864.00 | | | 524 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 594.00 | | 1 992 594.00 | 1 992 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 594.00 | | 1 992 594.00 | 1 992 594.00 |
FM Production stockée | | | 23 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 546.00 | | | 2 028 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 843.00 | | | 1 999 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 276 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 090.00 | 29 817.00 | | 51 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | 29 817.00 | | 51 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 393 211.00 | | | 393 211.00 |
VB T. V. A. | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 938.00 | 434 828.00 | 9 110.00 | 443 938.00 |
VW T.V.A. | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864.00 | 524 864.00 | | 524 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 843 943.00 | | | 843 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 418.00 | | | 362 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 950.00 | | | 244 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 292.00 | | | 991 292.00 |