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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 46 553.00 | 28 814.00 | 17 739.00 | 46 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 278.00 | 467.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 817.00 | 94 019.00 | 71 798.00 | 165 817.00 |
BF Prêts | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 565.00 | 134 112.00 | 201 453.00 | 335 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 141.00 | | 347 141.00 | 347 141.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 653 958.00 | | 653 958.00 | 653 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 944.00 | | 1 064 944.00 | 1 064 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 509.00 | 134 112.00 | 1 266 398.00 | 1 400 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 598 712.00 | | | 598 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 673 590.00 | | | 673 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 893.00 | | | 500 893.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 398.00 | | | 1 266 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 993.00 | | 1 957 993.00 | 1 957 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 993.00 | | 1 957 993.00 | 1 957 993.00 |
FM Production stockée | | | -14 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 257.00 | | | 1 981 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 644.00 | | | 1 921 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 147.00 | | 25 918.00 | 329 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 335 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 224 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | 25 918.00 | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 38 885.00 | 3 803.00 | 99 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | 38 885.00 | 3 803.00 | 99 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UP Prêts | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 347 141.00 | 347 141.00 | | 347 141.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 649.00 | 376 423.00 | 35 226.00 | 411 649.00 |
VW T.V.A. | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 807.00 | 592 807.00 | | 592 807.00 |