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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 55 325.00 | 41 517.00 | 13 808.00 | 55 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 015.00 | 145 404.00 | 97 611.00 | 243 015.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 693.00 | 198 665.00 | 209 028.00 | 407 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BN En cours de production de biens | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 836 964.00 | | 836 964.00 | 836 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 010.00 | | 1 283 010.00 | 1 283 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 703.00 | 198 665.00 | 1 492 038.00 | 1 690 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 748 113.00 | | | 748 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 846 001.00 | | | 846 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 628.00 | | | 565 628.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 037.00 | | | 646 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 038.00 | | | 1 492 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 037.00 | | | 646 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 986.00 | | 1 926 986.00 | 1 926 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 986.00 | | 1 926 986.00 | 1 926 986.00 |
FM Production stockée | | | -344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 980.00 | | | 1 994 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 357.00 | | | 1 912 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 750.00 | | 3 828.00 | 413 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 21 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 885.00 | 407 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 310 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 178.00 | | 3 591.00 | 309 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 347.00 | | 237.00 | 28 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 580.00 | 44 770.00 | 2 685.00 | 156 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 580.00 | 44 770.00 | 2 685.00 | 156 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 172.00 | 236 172.00 | | 236 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | 4 200.00 | 7 200.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 366 934.00 | 366 934.00 | | 366 934.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 108.00 | 411 924.00 | 17 184.00 | 429 108.00 |
VW T.V.A. | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 037.00 | 646 037.00 | | 646 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
ST Autres comptes | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
YT Sous‐traitance | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |