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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 46 553.00 | 24 159.00 | 22 394.00 | 46 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 044.00 | 700.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 317.00 | 63 826.00 | 121 491.00 | 185 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 147.00 | 99 029.00 | 230 117.00 | 329 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BN En cours de production de biens | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 408.00 | | 382 408.00 | 382 408.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 329 585.00 | | 329 585.00 | 329 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 372.00 | | 810 372.00 | 810 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 519.00 | 99 029.00 | 1 040 490.00 | 1 139 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 579 554.00 | | | 579 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 613 977.00 | | | 613 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 490.00 | | | 1 040 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 406.00 | | 1 925 406.00 | 1 925 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 406.00 | | 1 925 406.00 | 1 925 406.00 |
FM Production stockée | | | -7 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 935.00 | | | 1 941 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 777.00 | | | 1 922 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 603.00 | | 79 650.00 | 276 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 106.00 | 329 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 106.00 | 243 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 268.00 | | 79 452.00 | 191 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 197.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 906.00 | 28 437.00 | 10 314.00 | 80 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 906.00 | 28 437.00 | 10 314.00 | 80 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 382 408.00 | | | 382 408.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 053.00 | 426 746.00 | 9 307.00 | 436 053.00 |
VW T.V.A. | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 512.00 | 426 512.00 | | 426 512.00 |