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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 55 325.00 | 35 107.00 | 20 218.00 | 55 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 511.00 | 233.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 109.00 | 109 962.00 | 132 147.00 | 242 109.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 750.00 | 156 580.00 | 257 170.00 | 413 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 695 639.00 | | 695 639.00 | 695 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 221.00 | | 1 125 221.00 | 1 125 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 971.00 | 156 580.00 | 1 382 391.00 | 1 538 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 658 325.00 | | | 658 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
DL TOTAL (I) | 763 378.00 | | | 763 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 345.00 | | | 546 345.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 013.00 | | | 619 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 391.00 | | | 1 382 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 013.00 | | | 619 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 218.00 | | 2 030 218.00 | 2 030 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 218.00 | | 2 030 218.00 | 2 030 218.00 |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 485.00 | | | 2 069 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 697.00 | | | 1 979 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 565.00 | | 125 150.00 | 335 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 28 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 965.00 | 413 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 765.00 | 309 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 115.00 | | 124 828.00 | 224 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | | 322.00 | 35 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 112.00 | 43 208.00 | 20 739.00 | 134 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 112.00 | 43 208.00 | 20 739.00 | 134 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | 7 200.00 | 11 400.00 | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 362 535.00 | 362 535.00 | | 362 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 364.00 | 398 216.00 | 21 147.00 | 419 364.00 |
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 013.00 | 619 013.00 | | 619 013.00 |