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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 36.00 | 89.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 63 665.00 | 48 488.00 | 15 177.00 | 63 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 979.00 | 176 578.00 | 71 401.00 | 247 979.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 036.00 | 236 846.00 | 176 191.00 | 413 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BN En cours de production de biens | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 579.00 | | 472 579.00 | 472 579.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 916 788.00 | | 916 788.00 | 916 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 864.00 | | 1 438 864.00 | 1 438 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 900.00 | 236 846.00 | 1 615 054.00 | 1 851 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 830 736.00 | | | 830 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 927 857.00 | | | 927 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 618.00 | | | 627 618.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 198.00 | | | 687 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 054.00 | | | 1 615 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 198.00 | | | 687 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 050.00 | | 2 120 050.00 | 2 120 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 050.00 | | 2 120 050.00 | 2 120 050.00 |
FM Production stockée | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 070.00 | | | 2 154 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 214.00 | | | 2 072 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 693.00 | | 22 821.00 | 407 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 478.00 | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 478.00 | 413 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 124.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 084.00 | | 13 305.00 | 310 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 384.00 | | 9 392.00 | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 665.00 | 38 181.00 | | 198 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 665.00 | 38 145.00 | | 198 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 472 579.00 | 472 579.00 | | 472 579.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 199.00 | 497 100.00 | 9 099.00 | 506 199.00 |
VW T.V.A. | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 198.00 | 687 198.00 | | 687 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
ST Autres comptes | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
YT Sous‐traitance | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 605.00 | | | 376 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |