| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 012.00 | 59 189.00 | 7 823.00 | 67 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 173.00 | 66 054.00 | 43 119.00 | 109 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 585.00 | 129 233.00 | 55 352.00 | 184 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 335.00 | | 356 335.00 | 356 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 921.00 | 129 233.00 | 411 687.00 | 540 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 915.00 | 156 868.00 | | 184 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | 28 048.00 | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 239 797.00 | 206 915.00 | | 239 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | 30 375.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 026.00 | 131 667.00 | | 121 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 890.00 | 184 912.00 | | 171 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 687.00 | 391 827.00 | | 411 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 920.00 | 168 095.00 | | 164 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 205.00 | |
FM Production stockée | | | 5 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 6 979.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 6.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 51.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 6 928.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 790.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 295.00 | 751 259.00 | | 765 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 413.00 | 723 211.00 | | 732 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | 28 048.00 | | 32 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 013.00 | | 19 216.00 | 174 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 644.00 | 184 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 176 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 331.00 | | 19 156.00 | 165 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 60.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 103.00 | 18 248.00 | 8 118.00 | 119 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | 343.00 | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 18 248.00 | 7 775.00 | 114 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 091.00 | 19 121.00 | 6 970.00 | 26 091.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 429.00 | 262 079.00 | 4 350.00 | 266 429.00 |
VW T.V.A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 890.00 | 164 920.00 | 6 970.00 | 171 890.00 |