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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 994.00 | 91 594.00 | 16 401.00 | 107 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 566.00 | 121 504.00 | 83 062.00 | 204 566.00 |
AX Avances et acomptes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 990.00 | 217 767.00 | 107 224.00 | 324 990.00 |
BN En cours de production de biens | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 196 398.00 | | 196 398.00 | 196 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 354.00 | | 570 354.00 | 570 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 344.00 | 217 767.00 | 677 578.00 | 895 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 127.00 | | | 366 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 418 316.00 | | | 418 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 578.00 | | | 677 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
FG Production vendue services | 1 019 917.00 | | 1 019 917.00 | 1 019 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 990.00 | | 1 058 990.00 | 1 058 990.00 |
FM Production stockée | | | -12 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 001.00 | | | 1 059 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 812.00 | | | 1 028 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 870.00 | | 90 239.00 | 264 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 267.00 | 3 852.00 | 324 991.00 | 26 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 267.00 | 3 427.00 | 315 253.00 | 26 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | | 90 239.00 | 254 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 620.00 | 32 851.00 | 3 704.00 | 188 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 320.00 | 425.00 | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | 32 531.00 | 3 279.00 | 183 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 277 666.00 | 277 666.00 | | 277 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 607.00 | 16 871.00 | 39 736.00 | 56 607.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 281.00 | 305 303.00 | 4 978.00 | 310 281.00 |
VW T.V.A. | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 825.00 | 219 090.00 | 39 736.00 | 258 825.00 |