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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 039.00 | 1 056.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 585.00 | 69 901.00 | 17 684.00 | 87 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 731.00 | 78 885.00 | 54 846.00 | 133 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 524.00 | 152 824.00 | 79 700.00 | 232 524.00 |
BN En cours de production de biens | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 768.00 | 152 824.00 | 430 944.00 | 583 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 944.00 | | | 430 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 585.00 | | 49 282.00 | 184 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 232 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 221 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 1 105.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 186.00 | | 45 648.00 | 176 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 2 530.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 233.00 | 24 109.00 | 517.00 | 129 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 49.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 243.00 | 24 059.00 | 517.00 | 125 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UP Prêts | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 716.00 | 20 798.00 | 11 918.00 | 32 716.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 897.00 | 231 874.00 | 6 024.00 | 237 897.00 |
VW T.V.A. | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 934.00 | 150 015.00 | 11 918.00 | 161 934.00 |