| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 776.00 | 319.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 515.00 | 83 367.00 | 23 148.00 | 106 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 193.00 | 100 479.00 | 47 714.00 | 148 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 870.00 | 188 621.00 | 76 249.00 | 264 870.00 |
BN En cours de production de biens | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 028.00 | | 373 028.00 | 373 028.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 191.00 | | 566 191.00 | 566 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 061.00 | 188 621.00 | 642 441.00 | 831 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DL TOTAL (I) | 388 127.00 | | | 388 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 314.00 | | | 254 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 441.00 | | | 642 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 481.00 | | | 251 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 228.00 | | 45 144.00 | 247 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 502.00 | 264 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 081.00 | 254 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 644.00 | | 45 144.00 | 236 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 373 028.00 | 373 028.00 | | 373 028.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018.00 | 8 186.00 | 2 833.00 | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 248.00 | 395 270.00 | 4 978.00 | 400 248.00 |
VW T.V.A. | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 314.00 | 251 481.00 | 2 833.00 | 254 314.00 |