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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 307.00 | 105 262.00 | 29 045.00 | 134 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 609.00 | 148 032.00 | 82 577.00 | 230 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 378.00 | 257 849.00 | 123 530.00 | 381 378.00 |
BN En cours de production de biens | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 024.00 | 396.00 | 344 628.00 | 345 024.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 221 166.00 | | 221 166.00 | 221 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 699.00 | 396.00 | 635 303.00 | 635 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 078.00 | 258 245.00 | 758 833.00 | 1 017 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 316.00 | | | 396 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 428 860.00 | | | 428 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 973.00 | | | 329 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 833.00 | | | 758 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
FG Production vendue services | 1 364 015.00 | | 1 364 015.00 | 1 364 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 179.00 | | 1 393 179.00 | 1 393 179.00 |
FM Production stockée | | | -16 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 292.00 | | | 1 395 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 747.00 | | | 1 384 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 990.00 | | 62 961.00 | 324 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 693.00 | 3 881.00 | 381 378.00 | 2 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 3 766.00 | 371 756.00 | 2 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 253.00 | | 62 961.00 | 315 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 767.00 | 43 962.00 | 3 881.00 | 217 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | 115.00 | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 097.00 | 43 962.00 | 3 766.00 | 213 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 402.00 | 20 945.00 | 35 457.00 | 56 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 348.00 | 368 370.00 | 4 978.00 | 373 348.00 |
VW T.V.A. | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 973.00 | 294 516.00 | 35 457.00 | 329 973.00 |