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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 407.00 | 687.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 330.00 | 79 662.00 | 8 669.00 | 88 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 314.00 | 98 805.00 | 49 509.00 | 148 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 228.00 | 182 874.00 | 64 355.00 | 247 228.00 |
BN En cours de production de biens | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BT Marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 350.00 | | 264 350.00 | 264 350.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 734.00 | | 429 734.00 | 429 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 963.00 | 182 874.00 | 494 089.00 | 676 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 089.00 | | | 494 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
FG Production vendue services | 906 585.00 | | 906 585.00 | 906 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 677.00 | | 926 677.00 | 926 677.00 |
FM Production stockée | | | 23 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 249.00 | | | 962 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 057.00 | | | 905 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 524.00 | | 15 957.00 | 232 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 247 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 316.00 | | 15 329.00 | 221 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 628.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 809.00 | 30 049.00 | 182 859.00 | 152 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 368.00 | 4 407.00 | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 771.00 | 29 681.00 | 178 452.00 | 148 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UP Prêts | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 299.00 | 10 925.00 | 13 374.00 | 24 299.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 792.00 | 287 393.00 | 5 399.00 | 292 792.00 |
VW T.V.A. | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 887.00 | 154 513.00 | 13 374.00 | 167 887.00 |