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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 387 384.00 | 340 954.00 | 46 429.00 | 387 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 961.00 | 26 895.00 | 15 065.00 | 41 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 188.00 | 380 754.00 | 917 434.00 | 1 298 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
BZ Autres créances | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 388.00 | | 559 388.00 | 559 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 575.00 | 380 754.00 | 1 476 821.00 | 1 857 575.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DG Autres réserves | 735 330.00 | 703 511.00 | | 735 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 725.00 | 31 819.00 | | -43 725.00 |
DL TOTAL (I) | 960 115.00 | 1 003 839.00 | | 960 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | 26 903.00 | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 25 412.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | 112 509.00 | | 105 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 474.00 | 296 599.00 | | 287 474.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 067.00 | 461 422.00 | | 440 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 821.00 | 1 465 262.00 | | 1 476 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067.00 | 456 011.00 | | 440 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 684.00 | | 1 271 684.00 | 1 271 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 684.00 | | 1 271 684.00 | 1 271 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 261.00 | 26 615.00 | | 25 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 350.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 679.00 | 350.00 | | 76 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 679.00 | 10 650.00 | | -62 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 6 894.00 | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 557.00 | 1 266 344.00 | | 1 313 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 281.00 | 1 234 525.00 | | 1 357 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 725.00 | 31 819.00 | | -43 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 215.00 | 40 440.00 | | 41 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 535.00 | | 16 009.00 | 1 282 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 298 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 560 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 651.00 | | 16 009.00 | 544 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 214.00 | 13 879.00 | 339.00 | 367 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 310.00 | 13 879.00 | 339.00 | 354 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 165.00 | 169 165.00 | | 169 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 242 011.00 | | | 242 011.00 |
VB T. V. A. | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VC Groupe et associés | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 708.00 | 487 708.00 | | 487 708.00 |
VW T.V.A. | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 067.00 | 440 067.00 | | 440 067.00 |