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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 387 384.00 | 347 505.00 | 39 878.00 | 387 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 566.00 | 26 565.00 | 1.00 | 26 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 793.00 | 386 975.00 | 895 818.00 | 1 282 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
BZ Autres créances | 267 018.00 | | 267 018.00 | 267 018.00 |
CF Disponibilités | 183 169.00 | | 183 169.00 | 183 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 786.00 | | 605 786.00 | 605 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 579.00 | 386 975.00 | 1 501 604.00 | 1 888 579.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 228 520.00 | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 34 340.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 510 325.00 | 735 330.00 | | 510 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | -43 725.00 | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 747 898.00 | 960 115.00 | | 747 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 666.00 | 5 547.00 | | 215 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 208.00 | 25 248.00 | | 25 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | 105 798.00 | | 104 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 792.00 | 287 474.00 | | 250 792.00 |
EA Autres dettes | 80 604.00 | 15 999.00 | | 80 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 066.00 | 440 067.00 | | 677 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 604.00 | 1 476 821.00 | | 1 501 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 165.00 | 440 067.00 | | 493 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 256.00 | 25 261.00 | | 19 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 14 000.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | 14 000.00 | | 35 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 283.00 | 17.00 | | 22 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 283.00 | 76 679.00 | | 22 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 617.00 | -62 679.00 | | 13 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 8 427.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 490.00 | 1 313 557.00 | | 1 255 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 807.00 | 1 357 281.00 | | 1 241 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | -43 725.00 | | 13 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 612.00 | 41 215.00 | | 46 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 188.00 | | 237 912.00 | 1 298 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 900.00 | | 724 980.00 | 225 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 900.00 | 27 407.00 | 1 282 793.00 | 225 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 407.00 | 544 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 304.00 | | 12 012.00 | 560 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | 225 900.00 | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 754.00 | 11 345.00 | 5 124.00 | 380 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 850.00 | 11 345.00 | 5 124.00 | 367 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
UX Autres créances clients | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VC Groupe et associés | 192 358.00 | | | 192 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 445.00 | 31 544.00 | 128 890.00 | 215 445.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 617.00 | 422 617.00 | | 422 617.00 |
VW T.V.A. | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 066.00 | 493 165.00 | 128 890.00 | 677 066.00 |