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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 399 323.00 | 379 362.00 | 19 960.00 | 399 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 306.00 | 26 306.00 | 1.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 472.00 | 418 572.00 | 875 901.00 | 1 294 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
BZ Autres créances | 578 992.00 | 119 749.00 | 459 243.00 | 578 992.00 |
CF Disponibilités | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 948.00 | 119 749.00 | 730 199.00 | 849 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 421.00 | 538 321.00 | 1 606 100.00 | 2 144 421.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 397 935.00 | 290 394.00 | | 397 935.00 |
DH Report à nouveau | | 95 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 636.00 | 12 045.00 | | 236 636.00 |
DL TOTAL (I) | 813 491.00 | 576 856.00 | | 813 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 958.00 | 444 756.00 | | 355 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 25 354.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 17 560.00 | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 518.00 | 173 262.00 | | 237 518.00 |
EA Autres dettes | 98 264.00 | 197 549.00 | | 98 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 608.00 | 858 481.00 | | 792 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 100.00 | 1 435 337.00 | | 1 606 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 385.00 | 502 791.00 | | 526 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 332.00 | | 1 186 332.00 | 1 186 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 332.00 | | 1 186 332.00 | 1 186 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477.00 | 13 275.00 | | 12 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 22 808.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 22 808.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 18 727.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | 18 727.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 374.00 | 4 081.00 | | 17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 9 538.00 | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 575.00 | 1 168 991.00 | | 1 427 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 940.00 | 1 156 945.00 | | 1 190 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 636.00 | 12 045.00 | | 236 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 626.00 | 81 154.00 | | 41 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 811.00 | | 553.00 | 1 294 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 1 294 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 556 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 927.00 | | 553.00 | 556 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 029.00 | 9 097.00 | 554.00 | 410 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 125.00 | 9 097.00 | 554.00 | 397 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 6 749.00 | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 6 749.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 6 749.00 | | 113 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UX Autres créances clients | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VC Groupe et associés | 557 663.00 | 557 663.00 | | 557 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 903.00 | 89 679.00 | 266 224.00 | 355 903.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 651.00 | 720 651.00 | | 720 651.00 |
VW T.V.A. | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 608.00 | 526 385.00 | 266 224.00 | 792 608.00 |